- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2021年11月22日現在) | 当特定期間末 (2022年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 94,966,059 | 522,962,953 | |||||||||
| 投資証券 | 4,216,027,035 | 10,847,154,265 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 | |||||||||
| 資産合計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 26,094,716 | 117,904,886 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 355,913 | 673,773 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 20,169,476 | 38,181,995 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,003,674 | 977,790 | |||||||||
| 流動負債合計 | 47,623,779 | 157,738,444 | |||||||||
| 負債合計 | 47,623,779 | 157,738,444 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,742,299,587 | 11,833,251,436 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,478,930,272 | △620,872,662 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 774,803,898 | 1,202,262,986 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,263,369,315 | 11,212,378,774 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,263,369,315 | 11,212,378,774 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,310,993,094 | 11,370,117,218 | |||||||||
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