- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成27年5月20日現在) | 当特定期間末 (平成27年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 255,020,517 | 53,635,608 | |||||||||
| 投資証券 | 5,412,395,135 | 3,992,038,700 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,667,415,652 | 4,045,674,308 | |||||||||
| 資産合計 | 5,667,415,652 | 4,045,674,308 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 124,568,200 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 31,511,273 | 20,138,649 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 376,539 | 330,677 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 21,338,425 | 18,740,534 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,255,175 | 1,107,968 | |||||||||
| 流動負債合計 | 179,049,612 | 40,317,828 | |||||||||
| 負債合計 | 179,049,612 | 40,317,828 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 9,300,284,316 | 9,178,346,312 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,811,918,276 | △5,172,989,832 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 61,901,286 | 52,766,125 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,488,366,040 | 4,005,356,480 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,488,366,040 | 4,005,356,480 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,667,415,652 | 4,045,674,308 | |||||||||
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