- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2020年11月20日現在) | 当特定期間末 (2021年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 60,181,144 | 303,751,276 | |||||||||
| 投資証券 | 3,682,105,172 | 3,987,593,295 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 313,977 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 | |||||||||
| 資産合計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 137,152,996 | |||||||||
| 未払解約金 | 8,569,240 | 72,808,861 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 308,103 | 302,678 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,460,028 | 17,152,860 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,027,026 | 1,008,967 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,364,397 | 228,426,362 | |||||||||
| 負債合計 | 27,364,397 | 228,426,362 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,210,452,941 | 5,597,834,488 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,495,531,022 | △1,534,602,302 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 254,438,697 | 953,652,958 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,714,921,919 | 4,063,232,186 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,714,921,919 | 4,063,232,186 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,742,286,316 | 4,291,658,548 | |||||||||
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