- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年5月20日現在) | 当特定期間末 (2024年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 122,303,614 | |||||||||
| 金銭信託 | 280,247,139 | 167,550,998 | |||||||||
| 投資証券 | 7,056,638,875 | 6,841,073,600 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 | |||||||||
| 資産合計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 122,303,614 | |||||||||
| 未払解約金 | 204,557,553 | 92,900,270 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 541,678 | 565,082 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 30,696,824 | 32,022,312 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,035,756 | 991,724 | |||||||||
| 流動負債合計 | 236,831,811 | 248,783,002 | |||||||||
| 負債合計 | 236,831,811 | 248,783,002 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,409,005,713 | 5,367,948,355 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,691,048,490 | 1,514,196,855 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,897,401,759 | 1,594,601,332 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,100,054,203 | 6,882,145,210 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,100,054,203 | 6,882,145,210 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 | |||||||||
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