- 有報資料
- 51項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2018年11月20日現在) | 当特定期間末 (2019年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1,484 | |||||||||
| 金銭信託 | 81,262,977 | 82,799,073 | |||||||||
| 投資証券 | 5,591,117,282 | 4,952,675,297 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 | |||||||||
| 資産合計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 22,253,749 | 40,166,431 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 487,168 | 426,588 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,607,578 | 24,175,232 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,272,386 | 1,206,219 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,620,881 | 65,974,470 | |||||||||
| 負債合計 | 51,620,881 | 65,974,470 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 10,956,336,261 | 9,760,092,970 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,335,576,883 | △4,790,591,586 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 552,901,312 | 466,155,278 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,620,759,378 | 4,969,501,384 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,620,759,378 | 4,969,501,384 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,672,380,259 | 5,035,475,854 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
