- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年5月20日現在) | 当特定期間末 (平成26年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 25,314,788 | 129,305,733 | |||||||||
| 投資証券 | 3,998,400,000 | 3,815,353,157 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 77,000 | 615,960 | |||||||||
| 未収入金 | 71,028,999 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 | |||||||||
| 資産合計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | ― | 61,705,620 | |||||||||
| 未払解約金 | 57,875,243 | 10,451,433 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 329,543 | 298,022 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,675,078 | 16,889,253 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,098,506 | 993,459 | |||||||||
| 流動負債合計 | 77,978,370 | 90,337,787 | |||||||||
| 負債合計 | 77,978,370 | 90,337,787 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,584,202,927 | 6,305,217,074 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,567,360,510 | △2,450,280,011 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 49,768,487 | 75,276,037 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,016,842,417 | 3,854,937,063 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,016,842,417 | 3,854,937,063 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,094,820,787 | 3,945,274,850 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
