- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2023年11月20日現在) | 当特定期間末 (2024年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 102,643,050 | 280,247,139 | |||||||||
| 投資証券 | 7,048,487,775 | 7,056,638,875 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,143,592 | - | |||||||||
| 未収入金 | 434,778,375 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 | |||||||||
| 資産合計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 422,570,496 | 204,557,553 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 646,062 | 541,678 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 36,611,569 | 30,696,824 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,336,574 | 1,035,756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 461,164,701 | 236,831,811 | |||||||||
| 負債合計 | 461,164,701 | 236,831,811 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,570,545,211 | 5,409,005,713 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,342,880 | 1,691,048,490 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,137,518,455 | 1,897,401,759 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,126,888,091 | 7,100,054,203 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,126,888,091 | 7,100,054,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 | |||||||||
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