- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 当特定期間末 (平成27年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 129,305,733 | 255,020,517 | |||||||||
| 投資証券 | 3,815,353,157 | 5,412,395,135 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 615,960 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 | |||||||||
| 資産合計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 61,705,620 | 124,568,200 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,451,433 | 31,511,273 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 298,022 | 376,539 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,889,253 | 21,338,425 | |||||||||
| その他未払費用 | 993,459 | 1,255,175 | |||||||||
| 流動負債合計 | 90,337,787 | 179,049,612 | |||||||||
| 負債合計 | 90,337,787 | 179,049,612 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,305,217,074 | 9,300,284,316 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,450,280,011 | △3,811,918,276 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 75,276,037 | 61,901,286 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,854,937,063 | 5,488,366,040 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,854,937,063 | 5,488,366,040 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,945,274,850 | 5,667,415,652 | |||||||||
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