- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2021年5月20日現在) | 当特定期間末 (2021年11月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 303,751,276 | 94,966,059 | |||||||||
| 投資証券 | 3,987,593,295 | 4,216,027,035 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 313,977 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 | |||||||||
| 資産合計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 137,152,996 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 72,808,861 | 26,094,716 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 302,678 | 355,913 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,152,860 | 20,169,476 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,008,967 | 1,003,674 | |||||||||
| 流動負債合計 | 228,426,362 | 47,623,779 | |||||||||
| 負債合計 | 228,426,362 | 47,623,779 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,597,834,488 | 5,742,299,587 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,534,602,302 | △1,478,930,272 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 953,652,958 | 774,803,898 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,063,232,186 | 4,263,369,315 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,063,232,186 | 4,263,369,315 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,291,658,548 | 4,310,993,094 | |||||||||
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