- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成30年5月21日現在) | 当特定期間末 (平成30年11月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 338,193,250 | 81,262,977 | |||||||||
| 投資証券 | 8,272,917,832 | 5,591,117,282 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,611,111,082 | 5,672,380,259 | |||||||||
| 資産合計 | 8,611,111,082 | 5,672,380,259 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 195,399,835 | 22,253,749 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 621,663 | 487,168 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 35,228,699 | 27,607,578 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,363,996 | 1,272,386 | |||||||||
| 流動負債合計 | 232,614,193 | 51,620,881 | |||||||||
| 負債合計 | 232,614,193 | 51,620,881 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 13,878,132,405 | 10,956,336,261 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,499,635,516 | △5,335,576,883 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 781,225,923 | 552,901,312 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,378,496,889 | 5,620,759,378 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,378,496,889 | 5,620,759,378 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,611,111,082 | 5,672,380,259 | |||||||||
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