- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成29年11月20日現在) | 当特定期間末 (平成30年5月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 138,287,019 | 338,193,250 | |||||||||
| 投資証券 | 6,708,161,681 | 8,272,917,832 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 | |||||||||
| 資産合計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 65,732,511 | 195,399,835 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 613,166 | 621,663 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,747,084 | 35,228,699 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,420,995 | 1,363,996 | |||||||||
| 流動負債合計 | 102,513,756 | 232,614,193 | |||||||||
| 負債合計 | 102,513,756 | 232,614,193 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 12,353,576,739 | 13,878,132,405 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,609,641,795 | △5,499,635,516 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 337,534,867 | 781,225,923 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,743,934,944 | 8,378,496,889 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,743,934,944 | 8,378,496,889 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,846,448,700 | 8,611,111,082 | |||||||||
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