- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年11月20日現在) | 当特定期間末 (2025年5月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 122,303,614 | 107,721,065 | |||||||||
| 金銭信託 | 167,550,998 | 112,764,595 | |||||||||
| 投資証券 | 6,841,073,600 | 6,088,244,026 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 | |||||||||
| 資産合計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 122,303,614 | 107,721,066 | |||||||||
| 未払解約金 | 92,900,270 | 32,551,020 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 565,082 | 514,254 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 32,022,312 | 29,142,242 | |||||||||
| その他未払費用 | 991,724 | 973,448 | |||||||||
| 流動負債合計 | 248,783,002 | 170,902,030 | |||||||||
| 負債合計 | 248,783,002 | 170,902,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,367,948,355 | 5,066,247,603 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,514,196,855 | 1,071,580,053 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 1,594,601,332 | 1,364,892,942 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,882,145,210 | 6,137,827,656 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,882,145,210 | 6,137,827,656 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 | |||||||||
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