有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(平成26年 6月30日現在)

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	70,474,621,829	円
Ⅱ 負債総額	485,950,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,988,671,566	円
Ⅳ 発行済数量	83,023,855,291	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8430	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,529,726,532	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,529,726,532	円
Ⅳ 発行済数量	10,503,328,536	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3833	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	287,963,857,673	円
Ⅱ 負債総額	3,666,152,141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,297,705,532	円
Ⅳ 発行済数量	379,161,539,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10000)	7,498	円