有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,986,817,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,784,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,902,032,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,473,453,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4118 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,363,681,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,363,681,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,515,823,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1320 | 円 |
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