有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,891,599,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,963,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,819,635,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,752,352,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3758 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,569,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,160,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,598,408,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,154,912,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6699 | 円 |
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