有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,214,746,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,619,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,134,127,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,121,375,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3808 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,997,472,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,997,472,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,867,779,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1402 | 円 |
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