- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,257,904,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,592,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,121,311,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,798,971,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5351 | 円 |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,257,904,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,592,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,121,311,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,798,971,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5351 | 円 |
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