有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,919,326,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,481,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,870,844,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,984,198,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4477 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,665,346,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,665,346,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,507,114,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4320 | 円 |
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