有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,375,209,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,595,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,319,613,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,791,851,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4001 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,924,286,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,924,285,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,473,318,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5866 | 円 |
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