有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,126,344,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,270,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,104,074,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,725,308,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3875 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,354,263,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,354,260,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,677,784,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9995 | 円 |
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