有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,049,527,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,205,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,855,322,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,444,252,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4771 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,352,882,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 985,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,351,897,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,085,753,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4456 | 円 |
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