有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,815,707,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,375,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,698,332,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,621,493,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3742 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,650,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,568,648,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,373,727,043 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9247 | 円 |
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