有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,948,813,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,676,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,906,137,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,673,188,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3824 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,868,290,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,868,288,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,577,435,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5008 | 円 |
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