有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,497,615,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,390,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,450,225,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,597,522,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4086 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,850,889,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,889,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,323,196,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6576 | 円 |
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