有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,143,450,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,921,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,110,528,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,049,497,281 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3773 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,144,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,143,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,055,923,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8430 | 円 |
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