有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(平成27年 5月29日現在)

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	100,536,169,080	円
Ⅱ 負債総額	259,130,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,277,038,523	円
Ⅳ 発行済数量	129,822,498,848	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7724	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,814,346,518	円
Ⅱ 負債総額	285,073,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,529,272,827	円
Ⅳ 発行済数量	12,882,620,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5159	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	369,480,981,801	円
Ⅱ 負債総額	2,562,923,906	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,918,057,895	円
Ⅳ 発行済口数	543,424,816,031	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	6,752	円