有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(平成26年11月28日現在)

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	81,754,080,895	円
Ⅱ 負債総額	1,399,361,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,354,719,375	円
Ⅳ 発行済数量	93,555,423,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8589	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,721,018,070	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,721,018,070	円
Ⅳ 発行済数量	10,866,148,254	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5388	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	345,218,523,034	円
Ⅱ 負債総額	2,678,655,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,539,867,596	円
Ⅳ 発行済口数	457,808,702,502	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,482	円