有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,245,174,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,893,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,138,281,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,001,510,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4158 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,962,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,962,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,646,223,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3794 | 円 |
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