有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(平成28年 5月31日現在)

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	60,727,524,858	円
Ⅱ 負債総額	1,950,440,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,777,084,206	円
Ⅳ 発行済数量	103,419,991,330	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5683	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,132,645,914	円
Ⅱ 負債総額	60,005,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,072,640,143	円
Ⅳ 発行済数量	8,904,257,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3558	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	254,874,728,348	円
Ⅱ 負債総額	1,083,552,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,791,176,327	円
Ⅳ 発行済口数	487,001,710,296	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,211	円