有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,085,993,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,899,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,979,094,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,403,916,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4189 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,233,308,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,233,305,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,574,017,863 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4643 | 円 |
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