有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(平成26年 8月29日現在)

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	11,379,296,547	円
Ⅱ 負債総額	31,881,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,347,415,051	円
Ⅳ 発行済数量	13,585,780,343	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8352	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,906,034,272	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,906,034,272	円
Ⅳ 発行済数量	10,577,487,889	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4092	円

(参考)三重県関連債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	223,725,845	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,725,845	円
Ⅳ 発行済数量	205,489,073	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	315,137,017,450	円
Ⅱ 負債総額	2,655,103,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,481,913,687	円
Ⅳ 発行済口数	418,549,493,393	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,466	円