有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】
2017/04/17 11:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
(平成29年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額6,078,179,890円
Ⅱ 負債総額9,469,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,068,710,046円
Ⅳ 発行済数量10,988,118,840口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5523円

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