有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,352,306,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,175,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,327,131,409 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,175,135,133 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4070 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,101,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,200,100,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,425,732,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5180 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 213,192,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,192,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,244,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090 | 円 |
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