有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/23-2026/01/20)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,089,584,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,780,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,804,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,719,645,768 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3996 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,784,918,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,784,918,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,570,871,510 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4094 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,232,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,232,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,351,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
