有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,137,381,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,304,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,135,076,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,696,103,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3748 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,746,382,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,746,380,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,051,972,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8257 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 100,736,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,736,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,485,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011 | 円 |
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