有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/21-2024/01/22)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,247,423,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,264,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,246,159,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,493,588,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3694 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,319,767,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,319,765,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,635,868,388 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0182 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 199,145,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,145,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,297,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806 | 円 |
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