有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,758,139,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,010,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,757,129,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,159,474,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3851 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,403,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,403,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,577,435,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5234 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 216,111,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,111,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,868,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1090 | 円 |
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