有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(平成27年 7月31日現在)

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	12,571,909,641	円
Ⅱ 負債総額	101,707,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,470,202,075	円
Ⅳ 発行済数量	17,498,859,268	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7126	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,506,954,482	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,506,954,482	円
Ⅳ 発行済数量	13,322,422,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4642	円

(参考)三重県関連債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	222,635,233	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,635,233	円
Ⅳ 発行済数量	202,733,239	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0982	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	350,539,936,077	円
Ⅱ 負債総額	940,717,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,599,218,578	円
Ⅳ 発行済口数	551,656,931,206	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	6,337	円