有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(平成28年 1月29日現在)

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	8,783,078,171	円
Ⅱ 負債総額	59,830,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,723,247,498	円
Ⅳ 発行済数量	14,038,847,030	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6214	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,843,118,428	円
Ⅱ 負債総額	7,655,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,835,463,358	円
Ⅳ 発行済数量	11,308,303,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

(参考)三重県関連債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	223,720,417	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,720,417	円
Ⅳ 発行済数量	202,733,239	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1035	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	286,042,918,948	円
Ⅱ 負債総額	138,615,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,904,303,660	円
Ⅳ 発行済口数	504,280,176,555	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,670	円