有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| (2017年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,212,659,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,026,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,632,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,470,154,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5383 | 円 |
| (2017年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,212,659,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,026,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,632,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,470,154,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5383 | 円 |
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