有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,492,358,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,319,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,480,039,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,796,036,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4573 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,120,966,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,120,964,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,929,364,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4446 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 212,363,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 212,363,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,613,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1083 | 円 |
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