有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/21-2023/07/20)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,687,679,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,227,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,684,452,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,275,383,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3586 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,894,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,900,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,958,993,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,426,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9451 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 97,923,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,923,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,033,193 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
