有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/01/23-2024/07/22)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,619,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,421,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,449,025,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3764 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,996,922,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,996,922,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,384,845,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0953 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 196,153,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,153,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,297,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0643 | 円 |
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