有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/21-2025/07/22)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,806,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,204,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,048,602,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,218,374,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3709 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,048,422,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,048,422,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,808,637,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2384 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 192,160,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,160,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,297,495 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
