有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/21-2023/01/20)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,099,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 823,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,333,275,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,527,481,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3575 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,207,390,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,133,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,058,257,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,184,643,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8576 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,244,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,244,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,569,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627 | 円 |
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