有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(平成28年 7月29日現在)

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	6,092,631,111	円
Ⅱ 負債総額	22,762,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,069,868,939	円
Ⅳ 発行済数量	11,026,722,533	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5505	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,659,662,491	円
Ⅱ 負債総額	23,002,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,636,659,675	円
Ⅳ 発行済数量	7,856,330,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3539	円

(参考)三重県関連債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	210,967,158	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,967,157	円
Ⅳ 発行済数量	190,980,232	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1047	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	240,098,328,081	円
Ⅱ 負債総額	1,109,050,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,989,278,046	円
Ⅳ 発行済口数	464,414,429,160	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,146	円