有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,670,921,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,647,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,274,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,824,409,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3911 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,971,614,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,971,613,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,468,291,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6091 | 円 |
(参考)三重県関連債券マザーファンド
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 215,831,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,831,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,868,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1076 | 円 |
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