有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,380,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,767,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,452,612,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,684,176,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5103 | 円 |
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,380,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,767,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,452,612,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,684,176,656 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5103 | 円 |
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