有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,599,376,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,590,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,556,785,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,769,953,529口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4830円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,831,154,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,318,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,047,836,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,603,604,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1315円 |
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