有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,378,292,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,265,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,372,026,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,972,480,007口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7924円 |
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,938,199,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,938,199,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,338,788,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4761円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
